TẠI SAO PHẢI CẮT LỖ THẬT NHANH VÀ GỒNG LÃI THẬT LÂU?

Câu này chắc ae đã nghe nhiều rồi, mấy ông trader và nhà đầu tư thành công hay nói và thi nhau nhắc đi nhắc lại. Ae thì băn khoăn, không biết thực hư thế nào, có phải mấy ông đó bốc phét không?
Thực ra vấn đề này để chứng minh bằng số liệu thì rất đơn giản, nếu ae theo dõi kênh của mình sẽ thấy mình toàn dùng mấy hệ thống kiểu cắt lỗ ngắn và ko đặt chốt lời, những hệ thống đó thường xuyên mang lại lợi thế, và hầu như tạo ra kết quả tốt, tuy nhiên hôm nay mình sẽ giải thích cho ae hiểu trên 1 góc nhìn khác (theo kiểu bốc phét), ok không :))
Trong cuốn Thiên Nga Đen, tác giả có nhắc đến 2 thuật ngữ: Mediocristan (Vùng Ngẫu nhiên Bình Thường) và Extremistan (Vùng Ngẫu nhiên Cực Độ). Đại loại là những sự vật, hiện tượng, công việc… mà chúng ta gặp hàng ngày nó sẽ nằm ở 1 trong 2 vùng này.
Vùng Mediocristan sẽ chỉ tạo ra những kết quả “bình thường”, còn vùng Extremistan sẽ có thể tạo ra những kết quả “cực kỳ lớn” hoặc “vô cùng tệ”.
Ví dụ những thứ thuộc về Mediocristan như: chiều cao, cân nặng, độ tuổi, mức lương của những người làm công nhân, taxi, kế toán, nhân viên văn phòng…
Những thứ thuộc về Extremistan có thể kể đến: Biến động giá (trong thị trường tự do), thu nhập của chủ doanh nghiệp, startup, doanh số bán sách, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận của việc trading, đầu tư…
Những công việc Mediocristan thường tuân theo quy luật nhân quả (nỗ lực-kết quả), chẳng hạn như thu nhập của 1 công nhân, nếu họ muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì bắt buộc phải gia tăng năng suất làm việc, tăng ca, làm thêm giờ (đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn).
Những công việc Extremistan thường ít tuân theo quy luật nhân quả đồng thời không thể dự đoán, với cùng 1 nỗ lực có thể sẽ tạo ra những kết quả rất khác nhau, đơn giản như trong lúc trade, ae sẽ thấy chỉ cần bấm 1 cái nút BUY hoặc SELL mà kết quả thì ko lần nào giống lần nào. AE có thể ko cần phải nỗ lực nhiều hơn, hay tốn nhiều thời gian hơn để có thể tạo ra 1 lợi nhuận khủng khiếp hoặc đốt cháy tài khoản =))
Biến động giá của cổ phiếu, coin, forex… đều là những thứ không thể dự đoán, việc chuyển động lên xuống của chúng có vẻ là ngẫu nhiên bình thường, nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện những con sóng tăng hoặc giảm cực kỳ lớn, ít khi xảy ra và tỉ lệ thấp, khiến cho những biến động này thuộc vùng Extremistan.
Những con sóng này sẽ tạo ra những kết quả mà chúng ta không thể hình dung ra, đó là bong bóng cổ phiếu, bong bóng coin, lan đột biến (khi giá x10 x100) hay sự kiện gần đây nhất mà chúng ta không thể tưởng tượng được là việc giá dầu giảm về âm.
Những sự kiện cực độ như vậy (chính là Thiên Nga Đen), gần như sẽ định đoạt tất cả và quyết định kết quả của toàn cục, nó sẽ tạo ra những điều “rất tuyệt vời” hoặc “vô cùng tồi tệ”, chỉ 1 lần xuất hiện nó sẽ chọn ra kẻ chiến thắng, người thất bại, người thành triệu phú, kẻ phải nhảy cầu.
Ae thường hay giao dịch theo kiểu lãi nhỏ 1 tí đã chốt còn khi bị lỗ thì sẽ chuyển sang đầu tư dài hạn =)) Điều này là do tư duy lối mòn của não bộ về việc “lấy phần thưởng trước” bắt nguồn từ thời xa xưa, rất là khó tránh khỏi (để lý giải vấn đề này phải biên 1 bài khác nữa, hẹn ae sau), và hành động như vậy vô hình đã làm cho ae không bao giờ có thể nhận được những kết quả tích cực của Thiên Nga Đen mà thay vào đó là sẽ chỉ đón nhận những tiêu cực mà nó mang lại.
Như đã nói ở trên, việc chúng ta trade, là 1 hoạt động thuộc vùng Extremistan, nơi sản sinh ra Thiên Nga Đen, thứ có sức mạnh thay đổi toàn bộ cục diện, nếu ae không phải là người có thể nắm bắt được những kết quả tích cực của nó, thì chắc chắn ae sẽ phải đón nhận 1 kết quả tồi tệ. Việc gồng lời thật lâu chính là để bắt Thiên Nga Đen kiếm tiền cho mình, còn cắt lỗ thật nhanh là để chống lại Thiên Nga Đen trước khi nó kịp làm hại chúng ta.
Trong thị trường tài chính, mọi thứ rất khốc liệt và không có tình thương, người chiến thắng là kẻ có được mọi thứ còn người thua phải mất tất cả, chọn trở thành người thế nào, lại là do bản thân ae thôi!
(Edit lại ảnh đính kèm cho ae hiểu rõ ý mà mình muốn truyền tải, Thiên Nga Đen là 1 thứ có thể quyết định kết quả toàn cục bất kể hàng trăm hàng nghìn lệnh trước đó xảy ra thế nào, dù có là sideway đánh lên đánh xuống, xu hướng hay không xu hướng, 1 hệ thống được thiết kế để hưởng lợi từ thiên nga đen sẽ trông như hình bên dưới, còn hệ thống chốt lời ngắn và gồng lỗ vô cùng thì 1 lúc nào đó sẽ là hình ảnh ngược lại.
Bất kể ae có kiếm được bao nhiêu tiền, kể cả là vài tỷ $, nếu ko nhận thức được về Thiên Nga Đen, ko có biện pháp phòng tránh, thì cuối cùng chắc chắn sẽ về 0, nhìn thằng Sam FTX và thằng Do Kwon Luna là thấy)